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    緊盯公司基本面 長線資金投資路徑浮現

    2024-03-25 08:58 來源: 上海證券報????? ? 作者: 0

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    隨著上市公司2023年年報漸次披露,長線資金的典型代表——社?;鸷蚎FII的最新持股情況浮出水面。Choice數據顯示,截至3月22日,在已披露年報的上市公司中,有39家前十大流通股股東名單出現社?;鸬纳碛?,42家前十大流通股股東名單出現QFII的身影。整體來看,這些被社?;鸷蚎FII重倉持有的個股,大多呈現業績明顯增長的特征。

    因持股穩健、注重長期價值投資,社?;鸬倪x股思路通常值得投資者借鑒。Choice數據顯示,截至3月22日,在已披露年報的上市公司中,共有39家公司被社?;鹬貍}持有。具體來看,中航重機、航錦科技、浙江東日、橫店影視、果麥文化和芯動聯科等個股為去年四季度新進重倉股。其中,中航重機、航錦科技和浙江東日分別獲社?;鹳I入1223萬股、500萬股和238萬股。

    此外,西部礦業去年四季度獲社?;鸺觽}3284萬股,招商蛇口和中興通訊分別獲社?;鸺觽}2946萬股、2163萬股。從持股占上市公司流通股的比例來看,截至去年四季度末,華特達因被社?;鸪止?%以上,中科創達、中信海直、柏楚電子、上海家化等個股均被社?;鸪止?%以上。

    根據最新披露的業績報告,上述被社?;鹦逻M、加倉或高比例持股的個股大多在去年取得明顯正增長。以招商蛇口為例,近日發布的年報顯示,公司2023年實現歸屬母公司凈利潤63.19億元,同比增長48.20%。國盛證券在研報中表示,作為央企龍頭,招商蛇口財務穩健,在融資成本上有顯著優勢,能夠積極參與土地市場。隨著低毛利地塊的逐漸消化以及新拿地利潤率的修復,未來公司將受益于競爭格局的改善。

    在已經披露年報的上市公司中,有42家公司被QFII看中。具體來看,南鋼股份、天虹股份、神馬股份、仟源醫藥、亞翔集成等個股為QFII去年四季度新買入標的,其中南鋼股份獲得QFII買入超過4000萬股。中國巨石去年四季度獲得QFII增持830萬股,安琪酵母、仁智股份和北新建材則被QFII加倉逾200萬股。

    從持股比例來看,截至去年四季度末,新諾威的QFII持股比例最高,達3.6%。此外,QFII對安琪酵母、中公高科、北新建材的持股比例均超過2%。

    全球資管巨頭瑞士聯合銀行集團和摩根士丹利在去年四季度布局多只個股。具體來看,瑞士聯合銀行集團去年四季度分別買入436萬股新諾威、313萬股喬治白、138萬股瑞泰科技;摩根士丹利買入373萬股仁智股份、261萬股仟源醫藥、99萬股電工合金。

    在業內人士看來,QFII資金去年四季度新進或增持的公司主要集中在一些行業基本面向好、業績增長較為平穩的行業龍頭企業。以天虹股份為例,年報數據顯示,公司2023年歸屬母公司凈利潤2.27億元,同比增長88.75%。

    多家外資機構表示,隨著基本面復蘇以及相關政策持續發力,A股市場有望在2024年企穩反彈。在這一過程中,市場將涌現更多投資機會。

    富達基金股票基金經理周文群表示,比較關注受科技發展驅動比較明顯的AI、消費電子、汽車智能化等相關板塊,這些也是符合經濟轉型方向的成長板塊。同時,她還關注具有明顯競爭力的出海、出口企業。例如在工程機械、家電等領域,這些企業在規模、成本以及人才方面都有比較明顯的競爭優勢,正在從本土企業逐步發展成為全球企業。

    “此外,我們相對看好穩健的高股息板塊,因為在較為波動的市場環境中,高股息品類的確定性相對更強,主要看好的行業包括能源、公用事業、交通運輸、銀行等。而且,隨著政策支持力度的不斷加大,會有更多的A股上市公司提高分紅意愿?!敝芪娜悍Q。

    惠理投資基金經理廖欣宇表示,目前消費板塊已調整到非常具有性價比優勢的位置,估值大多低于發達國家相應行業的水平。隨著中國經濟逐步兌現增長潛力,現在或可著眼布局消費板塊。




    責任編輯:謝玥

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